Finanças
Caixa do mês
Comece pelo seu caixa.
Lance suas primeiras entradas e saídas (ou suba o extrato em CSV) e a plataforma já calcula saldo, projeção, sobra mensal e categorias automaticamente.
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Saldo hoje
R$ 87.420
Atualizado em 22/04
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A receber (próximos 30 dias)
R$ 42.180
12 cobranças em aberto
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A pagar (próximos 30 dias)
R$ 35.620
8 vencimentos · 2 em atraso
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Sobra mensal (depois das contas)
34,1%
+2,8 pontos vs trimestre
Quanto deve sobrar nos próximos 90 dias
Lançamentos recentes
| Descrição | Categoria | Vencimento | Origem | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio Velha — Plano Anual | Recorrente | 15/04 | CSV | Recebido | +R$ 14.400 |
| AWS · Infra mensal | Tecnologia | 30/04 | Manual | A vencer | −R$ 832 |
| Cruz Advocacia — Mensalidade | Recorrente | 20/04 | CSV | Recebido | +R$ 1.297 |
| Folha · Abril | RH | 05/05 | Manual | Programado | −R$ 28.400 |
| Aluguel · Matriz | Operacional | 10/04 | CSV | Pago | −R$ 4.200 |
| Mendes Logística — Atrasado | Recorrente | 05/04 | CSV | Em atraso | +R$ 2.940 |
| Arcas Imóveis — Configuração | Pontual | 22/04 | Manual | Recebido | +R$ 4.500 |
| Pró-labore · Sócios | RH | 05/05 | Manual | Programado | −R$ 18.000 |
Contas cadastradas
+ Adicionar
Conta corrente · Itaú
Atualizado por você há 2 dias · CSV
R$ 54.120
Conta empresa · Inter
Atualizado por você há 2 dias · CSV
R$ 22.800
Reserva · Caixa interno
Lançamento manual
R$ 10.500
Você cadastra suas contas e atualiza o saldo importando o extrato (CSV) ou lançando manualmente. Sem precisar conectar nada.
Próximos recebimentos
Ver todos
Studio Velha
Vence em 2 dias · Mensalidade
R$ 14.400
Arcas Imóveis
Vence em 5 dias · Configuração
R$ 4.500
Mendes Logística
Em atraso · 12 dias
R$ 2.940
Balanço Patrimonial · resumo
Abrir completo →Ativo · O que a empresa tem
Caixa e contasR$ 87.420
A receber (30d)R$ 42.180
TotalR$ 129.600
Passivo · O que a empresa deve
A pagar (30d)R$ 35.620
TotalR$ 35.620
Patrimônio líquido
R$ 93.980
Categorias do mês
Folha de pagamentoR$ 28.400
TecnologiaR$ 4.832
OperacionalR$ 4.200
MarketingR$ 1.890
Sugestões da plataforma
Ver todas →
Sobra subindo no trimestre
Sua margem aumentou 2,8 pontos vs o trimestre anterior — sinal de que o ajuste de folha de janeiro já foi absorvido pelo caixa.
Cobrança em atraso
Mendes Logística está em atraso há 12 dias (R$ 2.940). Sugestão: marcar para follow-up antes que afete a previsão do mês.
Marcar follow-up →
Categoria com peso alto
Folha representa 78% das saídas do mês. Vale revisar se a estrutura atual ainda corresponde ao volume de operação.